リンナイ（5947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,921 | 49,886 |
| 減価償却費 | 14,790 | 15,141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 539 | -345 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 100 | 3,123 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,553 | -2,651 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -191 | -248 |
| 独禁法関連損失 | － | 1,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,981 | -3,565 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -12,296 | 2,657 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,928 | 6,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,882 | -4,935 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,189 | -531 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 409 | -2,133 |
| その他 | 3,381 | 789 |
| 小計 | 52,354 | 65,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,729 | 3,673 |
| 利息の支払額 | -73 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -11,867 | -11,114 |
| 補助金の受取額 | 204 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,347 | 57,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -47,894 | -65,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,329 | 56,809 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,791 | -3,465 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,026 | 2,950 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,747 | -16,843 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -613 | -558 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -124 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,538 | 8,242 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -665 | -3,452 |
| その他 | -128 | -344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,968 | -22,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -10,158 | -10,011 |
| 配当金の支払額 | -8,439 | -9,935 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,638 | -4,987 |
| リース債務の返済による支出 | -1,428 | -1,569 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,664 | -26,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,902 | 4,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,616 | 12,470 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 123,829 | 136,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
