リンナイ（5947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 49,886 | 59,492 |
| 減価償却費 | 15,141 | 15,076 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -345 | -156 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,123 | -2,452 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,651 | -2,467 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -248 | -200 |
| 独禁法関連損失 | 1,169 | － |
| 独禁法関連引当金戻入額 | － | -870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,565 | -4,011 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -843 | -1,095 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,657 | 2,500 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,692 | 2,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,935 | -10,151 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -531 | -142 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,133 | -2,141 |
| その他 | 1,633 | 2,874 |
| 小計 | 65,049 | 58,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,673 | 4,410 |
| 利息の支払額 | -105 | -142 |
| 法人税等の支払額 | -11,114 | -13,937 |
| 補助金の受取額 | － | 365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,502 | 49,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65,900 | -64,399 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56,809 | 57,694 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,465 | -6,618 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,950 | 3,541 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,843 | -14,889 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -558 | -402 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124 | -509 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,242 | 5,543 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,452 | -11,074 |
| その他 | -344 | 208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,685 | -30,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,011 | -10,010 |
| 配当金の支払額 | -9,935 | -12,554 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,987 | -7,664 |
| リース債務の返済による支出 | -1,569 | -1,604 |
| その他 | － | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,503 | -21,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,157 | 1,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,470 | -1,793 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 136,300 | 134,506 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
