リンナイ（5947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,834 | 43,846 |
| 減価償却費 | 12,134 | 11,413 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,087 | -645 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -471 | 222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,483 | -1,328 |
| 特別退職金 | 844 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,749 | -8,506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 436 | 1,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,580 | 6,332 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 630 | -84 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 90 | 4,310 |
| その他 | 485 | 1,661 |
| 小計 | 45,583 | 56,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,540 | 1,339 |
| 補助金の受取額 | 254 | － |
| 利息の支払額 | -44 | -50 |
| 特別退職金の支払額 | -696 | -142 |
| 法人税等の支払額 | -8,942 | -8,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,694 | 49,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38,269 | -37,492 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,480 | 33,453 |
| 有価証券の取得による支出 | -853 | -1,122 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,749 | 1,384 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,742 | -12,609 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -651 | -672 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,939 | -5,420 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,662 | 6,786 |
| その他 | -560 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,124 | -15,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -4,933 | -5,395 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -838 | -455 |
| その他 | -664 | -1,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,436 | -7,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -377 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,755 | 26,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 140,138 | 166,524 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 249 | － |
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