有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 34,834 | 43,846 |
減価償却費 | 12,134 | 11,413 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,087 | -645 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -471 | 222 |
受取利息及び受取配当金 | -1,483 | -1,328 |
特別退職金 | 844 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,445 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,749 | -8,506 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 436 | 1,086 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,580 | 6,332 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 630 | -84 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 90 | 4,310 |
その他 | 485 | 1,661 |
小計 | 45,583 | 56,862 |
利息及び配当金の受取額 | 1,540 | 1,339 |
補助金の受取額 | 254 | - |
利息の支払額 | -44 | -50 |
特別退職金の支払額 | -696 | -142 |
法人税等の支払額 | -8,942 | -8,516 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,694 | 49,491 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -38,269 | -37,492 |
定期預金の払戻による収入 | 35,480 | 33,453 |
有価証券の取得による支出 | -853 | -1,122 |
有価証券の償還による収入 | 1,749 | 1,384 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,742 | -12,609 |
無形固定資産の取得による支出 | -651 | -672 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,939 | -5,420 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,662 | 6,786 |
その他 | -560 | -128 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,124 | -15,820 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -4,933 | -5,395 |
非支配株主への配当金の支払額 | -838 | -455 |
その他 | -664 | -1,418 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,436 | -7,269 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -377 | -15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,755 | 26,385 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 140,138 | 166,524 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 249 | - |