リンナイ（5947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,164 | 34,834 |
| 減価償却費 | 11,876 | 12,134 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -706 | -1,087 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 260 | -471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,396 | -1,483 |
| 特別退職金 | － | 844 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,749 | 4,749 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,004 | 436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,640 | -5,580 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,573 | 630 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -850 | 90 |
| その他 | 1,884 | 485 |
| 小計 | 36,410 | 45,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,386 | 1,540 |
| 補助金の受取額 | 450 | 254 |
| 利息の支払額 | -2 | -44 |
| 特別退職金の支払額 | － | -696 |
| 法人税等の支払額 | -8,765 | -8,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,479 | 37,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,960 | -38,269 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,515 | 35,480 |
| 有価証券の取得による支出 | -597 | -853 |
| 有価証券の償還による収入 | 753 | 1,749 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,157 | -9,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 351 | 68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -915 | -651 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,629 | -8,939 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,631 | 14,662 |
| その他 | -278 | -628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,288 | -7,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -4,729 | -4,933 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,344 | -838 |
| その他 | -76 | -664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,150 | -6,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,626 | -377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,413 | 23,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,133 | 140,138 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21 | 249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
