リンナイ（5947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,137 | 15,365 |
| 減価償却費 | 5,565 | 5,341 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,407 | 3,913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,710 | -1,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,079 | -4,748 |
| その他 | -541 | 265 |
| 小計 | 12,779 | 16,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 888 | 721 |
| 補助金の受取額 | 254 | － |
| 利息の支払額 | -26 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -5,309 | -4,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,586 | 12,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,095 | -16,683 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,372 | 17,919 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,631 | -5,759 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,648 | -4,211 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,157 | 4,549 |
| その他 | -327 | -313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,827 | -4,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,466 | -2,569 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -840 | -458 |
| その他 | -153 | -908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,460 | -3,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -610 | -652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,342 | 3,411 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 249 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 125,725 | 143,550 |
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