リンナイ（5947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,145 | 13,137 |
| 減価償却費 | 5,410 | 5,565 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,692 | 3,407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,103 | -1,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,180 | -7,079 |
| その他 | 697 | -541 |
| 小計 | 12,661 | 12,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 837 | 888 |
| 補助金の受取額 | 196 | 254 |
| 利息の支払額 | -5 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -5,355 | -5,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,334 | 8,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,678 | -20,095 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,059 | 19,372 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,367 | -4,631 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,915 | -2,648 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,511 | 13,157 |
| その他 | 23 | -327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -367 | 4,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,363 | -2,466 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,367 | -840 |
| その他 | -40 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,771 | -3,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,322 | -610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,872 | 9,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,133 | 125,725 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21 | 249 |
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