リンナイ（5947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,290 | 14,145 |
| 減価償却費 | 5,046 | 5,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -993 | 3,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,596 | -6,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,031 | -5,180 |
| その他 | 2,695 | 697 |
| 小計 | 10,411 | 12,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 837 | 837 |
| 補助金の受取額 | － | 196 |
| 利息の支払額 | -4 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -6,545 | -5,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,699 | 8,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,258 | -17,678 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,170 | 18,059 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,193 | -7,367 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -313 | -3,915 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,808 | 10,511 |
| その他 | 271 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,514 | -367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -6,006 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,275 | -2,363 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,053 | -1,367 |
| その他 | -52 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,388 | -3,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -256 | -1,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,460 | 2,872 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 21 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,697 | 104,592 |
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