リンナイ（5947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,365 | 21,687 |
| 減価償却費 | 5,341 | 5,469 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,445 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,913 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 4,433 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,892 | -4,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,748 | -3,023 |
| その他 | 265 | -2,908 |
| 小計 | 16,799 | 21,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 721 | 790 |
| 利息の支払額 | -23 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -4,999 | -8,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,498 | 13,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,683 | -15,598 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,919 | 16,577 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,759 | -8,864 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,211 | -1,511 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,549 | 6,774 |
| その他 | -313 | 531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,498 | -2,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -17,428 |
| 配当金の支払額 | -2,569 | -3,596 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -458 | -277 |
| その他 | -905 | -372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,936 | -21,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -652 | 2,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,411 | -7,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 166,524 | 159,800 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 94 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 285 |
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