リンナイ（5947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,687 | 22,213 |
| 減価償却費 | 5,469 | 5,918 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 4,433 | -2,424 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,527 | -9,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,023 | 3,484 |
| その他 | -2,908 | -3,258 |
| 小計 | 21,129 | 16,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 790 | 883 |
| 利息の支払額 | -30 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -8,213 | -4,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,676 | 12,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,598 | -26,393 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,577 | 25,630 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,864 | -10,878 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,511 | -7,515 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,774 | 864 |
| その他 | 531 | -259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,090 | -18,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -17,428 | -10,067 |
| 配当金の支払額 | -3,596 | -3,481 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -277 | -1,340 |
| その他 | -372 | -428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,674 | -15,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,984 | 7,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,104 | -14,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 147,972 | 133,632 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 94 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 285 | － |
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