リンナイ（5947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,213 | 14,910 |
| 減価償却費 | 5,918 | 6,805 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,019 | -1,471 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,424 | -3,059 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,707 | 2,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,484 | -11,340 |
| その他 | -2,239 | 5,618 |
| 小計 | 16,226 | 14,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 883 | 1,373 |
| 利息の支払額 | -36 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -4,917 | -7,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,155 | 8,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,393 | -25,855 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,630 | 31,152 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,878 | -28,019 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,515 | -12 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 864 | 10,145 |
| その他 | -259 | -174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,551 | -12,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -10,067 | -10,157 |
| 配当金の支払額 | -3,481 | -4,145 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,340 | -3,574 |
| その他 | -428 | -653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,317 | -18,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,374 | 4,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,340 | -18,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,213 | 101,312 |
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