リンナイ（5947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,910 | 21,874 |
| 減価償却費 | 6,805 | 7,139 |
| 独禁法関連損失 | － | 1,243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,471 | -1,851 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -3,059 | 8,731 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,962 | 4,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,340 | -15,528 |
| その他 | 5,618 | -5,213 |
| 小計 | 14,424 | 20,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,373 | 2,077 |
| 利息の支払額 | -55 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -7,584 | -6,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,157 | 15,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,855 | -22,322 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,152 | 26,831 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,019 | -8,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -114 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,145 | 5,275 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,260 |
| その他 | -174 | -326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,763 | -468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -10,157 | -7,575 |
| 配当金の支払額 | -4,145 | -4,294 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,574 | -1,056 |
| その他 | -653 | -731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,530 | -13,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,235 | 6,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,900 | 8,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,312 | 132,469 |
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