リンナイ（5947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,874 | 26,362 |
| 減価償却費 | 7,139 | 7,083 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 421 | -2,132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,851 | -2,091 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -791 | -1,089 |
| 独禁法関連損失 | 1,243 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 8,731 | 12,053 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,277 | -184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,528 | -6,979 |
| その他 | -4,843 | -3,595 |
| 小計 | 20,672 | 29,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,077 | 2,389 |
| 利息の支払額 | -62 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -6,735 | -9,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,952 | 22,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,322 | -31,496 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,831 | 32,116 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,550 | -2,845 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,652 | 1,893 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,550 | -5,676 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -114 | -404 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,275 | 4,424 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,260 | － |
| その他 | -429 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -468 | -2,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -7,575 | -7,355 |
| 配当金の支払額 | -4,294 | -5,621 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,056 | -1,208 |
| その他 | -731 | -866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,657 | -15,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,814 | -4,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,640 | 1,255 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 132,469 | 137,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
