リンナイ（5947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,003 | 34,580 |
| 減価償却費 | 10,174 | 11,292 |
| 収用補償金 | -253 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -468 | 429 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 639 | 929 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,405 | -1,462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,172 | -4,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,353 | -3,864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,253 | -913 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 601 | 2,196 |
| その他 | 3,349 | 320 |
| 小計 | 47,713 | 39,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,422 | 1,443 |
| 収用補償金の受取額 | 253 | － |
| 補助金の受取額 | － | 127 |
| 利息の支払額 | -32 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -9,803 | -10,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,554 | 29,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,638 | -39,218 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38,208 | 36,551 |
| 有価証券の取得による支出 | -865 | -707 |
| 有価証券の償還による収入 | 612 | 816 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,778 | -15,796 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 251 | 162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -672 | -647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,944 | -1,738 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,620 | 8,211 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,644 | － |
| その他 | -170 | 175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,732 | -12,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -6,011 |
| 配当金の支払額 | -4,368 | -4,548 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -700 | -1,056 |
| その他 | -135 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,217 | -11,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -906 | 402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,697 | 6,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,297 | 101,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
