リンナイ（5947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,896 | 35,003 |
| 減価償却費 | 10,211 | 10,174 |
| 収用補償金 | － | -253 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,420 | -468 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 450 | 639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,491 | -1,405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,094 | 1,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,036 | -2,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,980 | 1,253 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,428 | 601 |
| その他 | 815 | 3,349 |
| 小計 | 43,740 | 47,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,535 | 1,422 |
| 収用補償金の受取額 | － | 253 |
| 利息の支払額 | -40 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -9,169 | -9,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,066 | 39,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,534 | -35,638 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43,965 | 38,208 |
| 有価証券の取得による支出 | -516 | -865 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,852 | 612 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,327 | -20,778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 481 | 251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -616 | -672 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,228 | -5,944 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,654 | 5,620 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,543 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,644 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,876 | － |
| その他 | -81 | -170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,770 | -17,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,929 | － |
| 配当金の支払額 | -4,056 | -4,368 |
| その他 | -567 | -849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,554 | -5,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,481 | -906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,259 | 15,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,600 | 95,297 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
