リンナイ（5947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,938 | 35,896 |
| 減価償却費 | 9,477 | 10,211 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,419 | -2,420 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -628 | 450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,594 | -1,491 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,025 | -3,094 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,382 | -2,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,481 | 3,980 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -149 | 1,428 |
| その他 | 1,277 | 815 |
| 小計 | 36,061 | 43,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,680 | 1,535 |
| 利息の支払額 | -125 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -11,945 | -9,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,671 | 36,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,159 | -39,534 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,549 | 43,965 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,887 | -516 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,314 | 1,852 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,519 | -17,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 701 | 481 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -370 | -616 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,425 | -4,228 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,097 | 4,654 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -26 | -4,543 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,876 |
| その他 | -923 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,649 | -17,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,619 | -1,929 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,550 | － |
| 配当金の支払額 | -3,847 | -4,056 |
| その他 | -642 | -567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,659 | -6,554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,698 | -1,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,939 | 10,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,340 | 79,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
