リンナイ（5947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,034 | 32,938 |
| 減価償却費 | 8,415 | 9,477 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,094 | -2,419 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -779 | -628 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,221 | -1,594 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -776 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,577 | 6,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,349 | -3,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,027 | -5,481 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,360 | -149 |
| その他 | 936 | 1,277 |
| 小計 | 45,676 | 36,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,266 | 1,680 |
| 利息の支払額 | -226 | -125 |
| 法人税等の支払額 | -10,263 | -11,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,453 | 25,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -44,176 | -35,159 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43,205 | 37,549 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -2,887 |
| 有価証券の償還による収入 | 270 | 2,314 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,477 | -12,519 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 189 | 701 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -402 | -370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,982 | -20,425 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,900 | 8,097 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,085 | － |
| その他 | 478 | -949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,908 | -23,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -94 | -1,619 |
| 長期借入金の返済による支出 | -991 | -2,550 |
| 自己株式の処分による収入 | 17,632 | － |
| 配当金の支払額 | -3,134 | -3,847 |
| その他 | -229 | -642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,183 | -8,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,124 | 1,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,852 | -4,939 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 395 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,279 | 69,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
