キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 29,509 | 37,034 |
減価償却費 | 8,805 | 8,415 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -1,162 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -1,094 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -779 |
受取利息及び受取配当金 | -1,099 | -1,221 |
支払利息 | 239 | 188 |
持分法による投資損益(△は益) | -883 | -776 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -988 | -10 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,264 | -3,577 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -830 | 1,349 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -583 | 3,027 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -598 | 2,360 |
その他 | 361 | 759 |
小計 | 31,505 | 45,676 |
利息及び配当金の受取額 | 964 | 1,266 |
利息の支払額 | -239 | -226 |
法人税等の支払額 | -9,358 | -10,263 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,872 | 36,453 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -34,509 | -44,176 |
定期預金の払戻による収入 | 23,686 | 43,205 |
有価証券の取得による支出 | -1,213 | -1,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,189 | -12,477 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,893 | 189 |
無形固定資産の取得による支出 | -404 | -402 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,238 | -23,982 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,309 | 3,900 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 1,085 |
その他 | 1,058 | 749 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,607 | -32,908 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,883 | -94 |
自己株式の処分による収入 | - | 17,632 |
配当金の支払額 | -2,843 | -3,134 |
その他 | -275 | -1,220 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,002 | 13,183 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,149 | 2,124 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,412 | 18,852 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,030 | 74,279 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 395 |