リンナイ（5947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 27,550 | 29,509 |
| 減価償却費 | 7,959 | 8,805 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,356 | 265 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -794 | -1,162 |
| 点検費用等引当金の増減額（△は減少） | -1,155 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,246 | -1,099 |
| 支払利息 | 304 | 239 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -949 | -883 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -988 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,261 | -1,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,537 | -830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,475 | -583 |
| その他 | 1,851 | -502 |
| 小計 | 30,551 | 31,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,246 | 964 |
| 利息の支払額 | -310 | -239 |
| 法人税等の支払額 | -8,414 | -9,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,074 | 22,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,402 | -34,509 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,530 | 23,686 |
| 有価証券の取得による支出 | -977 | -1,213 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,186 | -8,189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117 | 3,893 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -414 | -404 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,932 | -4,238 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,651 | 7,309 |
| その他 | -608 | 1,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,222 | -12,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,766 | -1,883 |
| 長期借入れによる収入 | 722 | － |
| 配当金の支払額 | -2,550 | -2,843 |
| その他 | -342 | -275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,937 | -5,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -440 | 1,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,473 | 6,412 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,145 | 48,618 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48,618 | 55,030 |
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