リンナイ（5947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 24,306 | 27,550 |
| 減価償却費 | 8,045 | 7,959 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 68 | 1,356 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -442 | -794 |
| 点検費用等引当金の増減額（△は減少） | 922 | -1,155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,026 | -1,246 |
| 支払利息 | 327 | 304 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -811 | -949 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -895 | -4,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,039 | -3,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,285 | 3,475 |
| その他 | 1,585 | 1,851 |
| 小計 | 35,401 | 30,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,061 | 1,246 |
| 利息の支払額 | -326 | -310 |
| 法人税等の支払額 | -8,600 | -8,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,536 | 23,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,053 | -19,402 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,734 | 12,530 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,349 | -9,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -538 | -414 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,406 | -5,932 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,304 | 7,651 |
| その他 | -324 | -1,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,634 | -16,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,182 | -1,766 |
| 長期借入れによる収入 | 17 | 722 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,080 | -7 |
| 配当金の支払額 | -2,315 | -2,550 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -204 | -122 |
| その他 | -193 | -212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,958 | -3,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -368 | -440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -424 | 2,473 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,570 | 46,145 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46,145 | 48,618 |
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