リンナイ（5947）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 13:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 20,337 | 24,306 |
| 減価償却費 | 8,605 | 8,045 |
| 固定資産除却損 | 382 | 383 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 255 | 64 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57 | 167 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -285 | -442 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,519 | -567 |
| 点検費用等引当金の増減額（△は減少） | -37 | 922 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,347 | 459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -824 | -1,026 |
| 支払利息 | 513 | 327 |
| 為替差損益（△は益） | -65 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -522 | -811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,252 | -895 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,321 | 1,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -679 | 2,285 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 287 | -192 |
| その他 | 772 | 1,324 |
| 小計 | 35,197 | 35,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 914 | 1,061 |
| 利息の支払額 | -519 | -326 |
| 法人税等の支払額 | -5,905 | -8,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,687 | 27,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,594 | -8,053 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,932 | 6,734 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,034 | -8,349 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 372 | 118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -511 | -538 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,453 | -6,406 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,311 | 6,304 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,002 | － |
| その他 | 114 | -443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,865 | -10,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 573 | -1,182 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,092 | -115 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10,236 | -13,080 |
| 配当金の支払額 | -2,118 | -2,315 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -303 | -204 |
| その他 | -26 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,203 | -16,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,638 | -368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,257 | -424 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,943 | 46,570 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 368 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46,570 | 46,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
