リンナイ（5947）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 13:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,103 | 20,337 |
| 減価償却費 | 9,188 | 8,605 |
| 固定資産除却損 | 336 | 382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 203 | 255 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,318 | 57 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -428 | -285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -174 | -1,519 |
| 点検費用等引当金の増減額（△は減少） | -314 | -37 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 1,347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,093 | -824 |
| 支払利息 | 817 | 513 |
| 為替差損益（△は益） | 2,629 | -65 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -504 | -522 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,724 | 2,252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,552 | 4,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,709 | -679 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85 | 287 |
| その他 | 934 | 772 |
| 小計 | 21,927 | 35,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,257 | 914 |
| 利息の支払額 | -777 | -519 |
| 法人税等の支払額 | -7,209 | -5,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,198 | 29,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11,014 | -10,594 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,302 | 10,932 |
| 有価証券の取得による支出 | -99 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 5,282 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,739 | -9,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 228 | 372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -554 | -511 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,377 | -12,453 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,619 | 6,311 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,002 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,035 | － |
| その他 | 111 | 114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,278 | -15,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,867 | 573 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -311 | -3,092 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -10,236 |
| 配当金の支払額 | -2,057 | -2,118 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -303 |
| その他 | -9 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 446 | -12,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,601 | 1,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,765 | 3,257 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,178 | 42,943 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 368 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42,943 | 46,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
