有価証券報告書-第59期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 14:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 14,375 | 11,103 |
減価償却費 | 8,354 | 9,188 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -26 | 203 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 318 | -1,318 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -291 | -428 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 695 | -174 |
点検費用等引当金の増減額(△は減少) | 85 | -314 |
受取利息及び受取配当金 | -1,142 | -1,093 |
支払利息 | 1,125 | 817 |
為替差損益(△は益) | - | 2,629 |
持分法による投資損益(△は益) | -375 | -504 |
固定資産除却損 | 256 | 336 |
売上債権の増減額(△は増加) | 684 | 6,724 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,688 | -2,552 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,590 | -3,709 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 48 | 85 |
その他 | 927 | 934 |
小計 | 29,314 | 21,927 |
利息及び配当金の受取額 | 1,178 | 1,257 |
利息の支払額 | -1,084 | -777 |
法人税等の支払額 | -6,010 | -7,209 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,398 | 15,198 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -9,946 | -11,014 |
定期預金の払戻による収入 | 10,472 | 11,302 |
有価証券の取得による支出 | -5,188 | -99 |
有価証券の売却による収入 | 1,593 | 5,282 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,730 | -10,739 |
有形固定資産の売却による収入 | 633 | 228 |
無形固定資産の取得による支出 | -641 | -554 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,112 | -8,377 |
投資有価証券の売却による収入 | 7,789 | 5,619 |
子会社株式の取得による支出 | - | -1,035 |
その他 | -77 | 111 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,209 | -9,278 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,122 | 2,867 |
長期借入れによる収入 | 5,232 | - |
長期借入金の返済による支出 | -6,461 | -311 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 2 |
自己株式の取得による支出 | -20 | -22 |
配当金の支払額 | -1,841 | -2,057 |
少数株主への配当金の支払額 | -51 | -21 |
その他 | - | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,263 | 446 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 219 | -2,601 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,144 | 3,765 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 30,034 | 39,178 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 39,178 | 42,943 |