リンナイ（5947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,156 | 19,898 |
| 減価償却費 | 6,112 | 5,740 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,541 | -1,680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,627 | -7,276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,589 | -1,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,197 | 3,034 |
| その他 | 859 | 852 |
| 小計 | 17,745 | 18,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 685 | 795 |
| 利息の支払額 | -395 | -250 |
| 法人税等の支払額 | -5,465 | -8,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,569 | 10,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,979 | -5,268 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,916 | 4,968 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,357 | -6,404 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,803 | -4,239 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,212 | 5,110 |
| その他 | -182 | -813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,194 | -6,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,766 | -89 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10,232 | -13,078 |
| 配当金の支払額 | -2,119 | -2,316 |
| その他 | -134 | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,720 | -15,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,276 | -410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,069 | -11,769 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,943 | 40,243 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 368 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,243 | 34,801 |
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