京都機械工具（5966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 495,054 | -639,168 |
| 減価償却費 | 424,350 | 432,852 |
| 負ののれん償却額 | -21,958 | -21,958 |
| 長期前払費用償却額 | 5,184 | 5,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,195 | 2,712 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,956 | -69,122 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -180,628 | -131,607 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,310 | -1,265 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 63,727 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156,673 | -89,517 |
| 支払利息 | 44,591 | 45,779 |
| 為替差損益（△は益） | 1,832 | 6,219 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51,800 | 337,047 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 69,797 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,225 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -31,638 | 23,222 |
| 事業整理損失 | － | 36,481 |
| たな卸資産評価損 | － | 73,385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 238,105 | 986,553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98,644 | -86,903 |
| その他営業資産の減少額 | 32,343 | 13,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,577 | -202,939 |
| その他営業負債の減少額 | -100,474 | -107,185 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,087 | -41,697 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 7,539 | -109,143 |
| 小計 | 634,226 | 596,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160,183 | 90,566 |
| 利息の支払額 | -44,882 | -45,078 |
| 法人税等の支払額 | -144,294 | -151,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 605,233 | 490,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54,406 | -49,305 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38,000 | 101,361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -402,433 | -2,484 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 207,475 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 31,856 |
| 固定資産の取得による支出 | -230,882 | -282,189 |
| 固定資産の売却による収入 | 51,092 | 3,015 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,885 | 495 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,333 | -7,532 |
| その他の投資の取得による支出 | -24,988 | -19,700 |
| その他の投資の回収による収入 | 26,106 | 26,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,485 | -197,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -27,684 | -27,684 |
| 自己株式の取得による支出 | -703 | -274 |
| 配当金の支払額 | -119,916 | -119,895 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,796 | -4,428 |
| リース債務の返済による支出 | － | -10,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,100 | -162,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,617 | -136,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 255,264 | -6,442 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,386,808 | 1,642,072 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,642,072 | 1,635,630 |
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