京都機械工具（5966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -639,168 | -357,996 |
| 減価償却費 | 432,852 | 372,905 |
| 負ののれん償却額 | -21,958 | -41,555 |
| 長期前払費用償却額 | 5,038 | 5,352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,712 | 134,651 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69,122 | -92,041 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -131,607 | -488,284 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,265 | -10,872 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 63,727 | -35,387 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 178,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,517 | -65,021 |
| 支払利息 | 45,779 | 39,180 |
| 為替差損益（△は益） | 6,219 | -2,919 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 337,047 | 21,109 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 69,797 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23,222 | -1,299 |
| 事業整理損失 | 36,481 | － |
| たな卸資産評価損 | 73,385 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 986,553 | 202,273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86,903 | 422,112 |
| その他営業資産の増減額（△は増加） | 13,989 | 14,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -202,939 | -189,638 |
| その他営業負債の増減額（△は減少） | -107,185 | -17,680 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,697 | 29,491 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -109,143 | 2,779 |
| 小計 | 596,298 | 119,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,566 | 65,591 |
| 利息の支払額 | -45,078 | -42,017 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -151,736 | 17,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 490,049 | 160,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49,305 | -162,007 |
| 定期預金の払戻による収入 | 101,361 | 155,712 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,484 | -2,337 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 31,856 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -282,189 | -140,792 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,015 | 20,565 |
| 貸付金の回収による収入 | 495 | 4,330 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,532 | -4,393 |
| その他の投資の取得による支出 | -19,700 | -22,489 |
| その他の投資の回収による収入 | 26,736 | 72,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,746 | -79,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 74,999 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,684 | -22,529 |
| 自己株式の取得による支出 | -274 | -250 |
| 配当金の支払額 | -119,895 | -47,952 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,428 | -3,317 |
| リース債務の返済による支出 | -10,089 | -12,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,371 | 88,923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -136,374 | 3,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,442 | 174,101 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,642,072 | 1,635,630 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,635,630 | 1,809,731 |
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