京都機械工具（5966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -357,996 | 429,874 |
| 減価償却費 | 372,905 | 341,833 |
| 負ののれん償却額 | -41,555 | -8,892 |
| 長期前払費用償却額 | 5,352 | 6,522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 134,651 | 24,798 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92,041 | 107,343 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -488,284 | -103,226 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,872 | 2,390 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -35,387 | -28,340 |
| 担保提供損失引当金の増減額（△は減少） | － | 9,500 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 178,110 | -163,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,021 | -46,844 |
| 支払利息 | 39,180 | 31,322 |
| 為替差損益（△は益） | -2,919 | 5,114 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,109 | 60,703 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,990 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,299 | 4,687 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 16,835 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202,273 | -245,800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 422,112 | 30,350 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14,295 | 2,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189,638 | 241,314 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -14,901 | 268,556 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,491 | -14,471 |
| 小計 | 119,564 | 967,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,591 | 47,212 |
| 利息の支払額 | -42,017 | -30,712 |
| 法人税等の還付額 | 17,724 | 21,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,862 | 1,005,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -162,007 | -207,665 |
| 定期預金の払戻による収入 | 155,712 | 90,146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,337 | -2,257 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -140,792 | -143,256 |
| 固定資産の売却による収入 | 20,565 | 17,113 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,330 | 240 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,393 | -375 |
| その他の投資の取得による支出 | -22,489 | -28,191 |
| その他の投資の回収による収入 | 72,377 | 116,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,035 | -148,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 74,999 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,529 | -31,197 |
| 自己株式の取得による支出 | -250 | -300 |
| 配当金の支払額 | -47,952 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,317 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12,025 | -15,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88,923 | -397,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,350 | -2,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 174,101 | 456,713 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,635,630 | 1,809,731 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,809,731 | 2,266,444 |
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