京都機械工具（5966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 429,874 | 568,941 |
| 減価償却費 | 341,833 | 334,712 |
| 負ののれん償却額 | -8,892 | -4,446 |
| 長期前払費用償却額 | 6,522 | 4,095 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,798 | -39,403 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107,343 | 103,410 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -103,226 | -31,436 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,390 | 2,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 34,740 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -28,340 | － |
| 担保提供損失引当金の増減額（△は減少） | 9,500 | -1,831 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -163,100 | 15,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,844 | -49,817 |
| 支払利息 | 31,322 | 27,546 |
| 為替差損益（△は益） | 5,114 | -198 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60,703 | 112,325 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,990 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,687 | 957 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 16,835 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -245,800 | -40,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,350 | -15,131 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,997 | -7,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 241,314 | -51,151 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 268,556 | -47,548 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,471 | 6,368 |
| 小計 | 967,479 | 921,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,212 | 49,752 |
| 利息の支払額 | -30,712 | -26,869 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 21,174 | -18,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,005,153 | 926,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -207,665 | -60,325 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,146 | 55,275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,257 | -2,252 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -143,256 | -144,703 |
| 固定資産の売却による収入 | 17,113 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 240 | 2,145 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -375 | -2,506 |
| その他の投資の取得による支出 | -28,191 | -15,760 |
| その他の投資の回収による収入 | 116,434 | 30,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,812 | -137,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,197 | -40,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -300 | -263 |
| 配当金の支払額 | － | -95,881 |
| リース債務の返済による支出 | -15,661 | -24,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -397,159 | -381,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,468 | 157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 456,713 | 407,523 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,809,731 | 2,266,444 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,266,444 | 2,673,967 |
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