京都機械工具（5966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 568,941 | 589,556 |
| 減価償却費 | 334,712 | 330,296 |
| 負ののれん償却額 | -4,446 | － |
| 長期前払費用償却額 | 4,095 | 3,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,403 | -161,640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103,410 | -124,379 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31,436 | -36,246 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | 2,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,740 | -5,306 |
| 担保提供損失引当金の増減額（△は減少） | -1,831 | -4,833 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 15,390 | -1,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,817 | -36,021 |
| 支払利息 | 27,546 | 22,586 |
| 為替差損益（△は益） | -198 | -5,918 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 112,325 | 47,079 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 15,441 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -34,618 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 957 | 3,345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,600 | -54,220 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,131 | -215,840 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,523 | 34,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,151 | -117,770 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -47,548 | -108,786 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,368 | -32,155 |
| 小計 | 921,897 | 109,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,752 | 36,270 |
| 利息の支払額 | -26,869 | -22,265 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,243 | -13,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 926,537 | 110,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,325 | -74,822 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,275 | 57,589 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,252 | -1,664 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 212,870 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 28,228 |
| 固定資産の取得による支出 | -144,703 | -292,606 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 47,783 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,145 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,506 | -2,204 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -62,714 |
| その他の投資の取得による支出 | -15,760 | -18,823 |
| その他の投資の回収による収入 | 30,246 | 43,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,881 | -63,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -220,000 | -830,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,500 | -40,500 |
| 建設協力金の返還による支出 | － | -56,517 |
| 自己株式の取得による支出 | -263 | -237 |
| 配当金の支払額 | -95,881 | -143,807 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -3,455 |
| リース債務の返済による支出 | -24,646 | -38,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -381,290 | -712,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 157 | 1,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 407,523 | -663,324 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,266,444 | 2,673,967 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,673,967 | 2,010,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
