京都機械工具（5966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 589,556 | 254,166 |
| 減価償却費 | 330,296 | 326,865 |
| 長期前払費用償却額 | 3,953 | 2,894 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -161,640 | -29,765 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -124,379 | 5,334 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36,246 | -906,336 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | -21,754 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,306 | -877 |
| 担保提供損失引当金の増減額（△は減少） | -4,833 | -2,835 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | -12,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 792,589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,021 | -40,421 |
| 支払利息 | 22,586 | 18,345 |
| 為替差損益（△は益） | -5,918 | -12,821 |
| 事業整理損 | － | 410,082 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47,079 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 15,441 | -14,240 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,618 | -126,478 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,345 | 1,436 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,220 | 30,006 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -215,840 | -44,208 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 34,743 | 17,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,770 | -105,683 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -108,786 | -146,163 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,155 | 15,840 |
| 小計 | 109,963 | 411,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,270 | 40,386 |
| 利息の支払額 | -22,265 | -17,757 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,255 | -82,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,713 | 352,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -74,822 | -39,357 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57,589 | 208,755 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 20,568 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,664 | -1,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 212,870 | 181,122 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 28,228 | 100,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -292,606 | -348,455 |
| 固定資産の売却による収入 | 47,783 | 50 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,204 | -4,603 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -62,714 | － |
| その他の投資の取得による支出 | -18,823 | -19,571 |
| その他の投資の回収による収入 | 43,293 | 219,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,070 | 316,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -830,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,500 | -125,932 |
| 建設協力金の返還による支出 | -56,517 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -237 | -238 |
| 配当金の支払額 | -143,807 | -215,693 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,455 | -3,459 |
| リース債務の返済による支出 | -38,291 | -29,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -712,809 | -374,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,842 | 5,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -663,324 | 299,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,010,643 | 2,309,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
