京都機械工具（5966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 254,166 | 737,234 |
| 減価償却費 | 326,865 | 333,303 |
| 長期前払費用償却額 | 2,894 | 3,143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,765 | -4,232 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,334 | -45,956 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -906,336 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,754 | 1,250 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -877 | 1,844 |
| 担保提供損失引当金の増減額（△は減少） | -2,835 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | -86,822 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 792,589 | -46,778 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,421 | -39,502 |
| 支払利息 | 18,345 | 13,996 |
| 為替差損益（△は益） | -12,821 | -6,201 |
| 事業整理損 | 410,082 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -14,240 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -126,478 | -139,687 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,436 | 2,498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,006 | -167,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,208 | -174,685 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 17,853 | -193,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105,683 | 32,998 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -146,163 | 145,587 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,840 | 18,824 |
| 小計 | 411,829 | 386,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,386 | 39,360 |
| 利息の支払額 | -17,757 | -14,637 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -82,259 | -40,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 352,199 | 370,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,357 | -127,682 |
| 定期預金の払戻による収入 | 208,755 | 173,148 |
| 有価証券の売却による収入 | 20,568 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -11,229 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 181,122 | 206,687 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -348,455 | -265,229 |
| 固定資産の売却による収入 | 50 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,603 | -2,833 |
| その他の投資の取得による支出 | -19,571 | -394,635 |
| その他の投資の回収による収入 | 219,320 | 23,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 316,628 | -398,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,932 | -104,012 |
| 自己株式の取得による支出 | -238 | -487 |
| 配当金の支払額 | -215,693 | -143,784 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,459 | － |
| リース債務の返済による支出 | -29,454 | -24,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -374,777 | -872,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,295 | 1,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 299,345 | -898,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,309,988 | 1,411,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
