京都機械工具（5966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 737,234 | 785,960 |
| 減価償却費 | 333,303 | 376,349 |
| 長期前払費用償却額 | 3,143 | 3,418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,232 | -2,910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,956 | 45,099 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,250 | 2,805 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,844 | -24,251 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -86,822 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46,778 | -28,176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,502 | -74,657 |
| 支払利息 | 13,996 | 9,975 |
| 為替差損益（△は益） | -6,201 | 2,323 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -139,687 | 11,918 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -29,235 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,498 | 3,753 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -167,312 | 50,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -174,685 | -177,924 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -193,276 | 185,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,998 | 48,483 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 145,587 | 110,211 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,824 | 33,774 |
| 小計 | 386,225 | 1,332,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,360 | 70,380 |
| 利息の支払額 | -14,637 | -9,871 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -40,695 | -119,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,252 | 1,273,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -127,682 | -124,381 |
| 定期預金の払戻による収入 | 173,148 | 113,581 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 68,645 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,229 | -1,425 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 206,687 | 90,821 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -265,229 | -1,040,396 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,833 | -4,840 |
| その他の投資の取得による支出 | -394,635 | -15,629 |
| その他の投資の回収による収入 | 23,469 | 304,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -398,304 | -309,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,012 | -88,692 |
| 自己株式の取得による支出 | -487 | -86 |
| 配当金の支払額 | -143,784 | -143,769 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -186 |
| リース債務の返済による支出 | -24,087 | -22,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -872,372 | -255,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,592 | -605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -898,831 | 708,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,411,157 | 2,120,039 |
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