営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金の増加は3億52百万円(前年同期は1億10百万円)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益2億54百万円に加え、退職給付に係る負債の増加7億92百万円、事業整理損4億10百万円による資金の増加があったものの、退職給付引当金の減少9億6百万円、その他の負債の減少1億46百万円による資金の減少があったことなどによるものであります。

2014/06/26 11:02