営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金の増加は54百万円(前年同期は2億63百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益2億70百万円に加え、売上債権の減少1億92百万円により資金が増加したものの、たな卸資産の増加2億52百万円、その他の資産の増加82百万円、事業整理損失引当金の減少65百万円などにより資金が減少したことなどによるものであります。

2014/11/06 9:01