支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、126億90百万円となり、前連結会計年度末に対し1億98百万円増加となりました。その主な内容は、商品及び製品が3億11百万円、有価証券及び投資有価証券が74百万円増加した一方、現金及び預金が2億62百万円減少したことなどによるものであります。
負債合計は、42億28百万円となり、前連結会計年度末に対し91百万円減少となりました。その主な内容は、未払金及び未払費用が64百万円、支払手形及び買掛金が44百万円増加した一方、役員賞与引当金及び賞与引当金が1億51百万円、長期借入金が68百万円減少したことなどによるものであります。
純資産合計は、84億61百万円となり、前連結会計年度末に対し2億89百万円増加となりました。その主な内容は、利益剰余金が1億86百万円、その他有価証券評価差額金が99百万円増加したことなどによるものであります。

2015/02/04 9:02