営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金の増加は4億59百万円(前年同期は54百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益3億85百万円に加え、減価償却費1億68百万円、仕入債務の増加2億40百万円により資金が増加したものの、たな卸資産の増加3億11百万円などにより資金が減少したことなどによるものであります。

2015/11/06 9:07