営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金の増加は7億26百万円(前年同期は4億59百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益4億7百万円に加え、減価償却費1億75百万円、賞与引当金の増加1億20百万円、売上債権の減少3億82百万円、仕入債務の増加1億2百万円により資金が増加したものの、その他の負債の減少2億48百万円、法人税等の支払2億15百万円などにより資金が減少したことなどによるものであります。

2016/11/07 9:11