営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金の増加は1億45百万円(前年同期は7億26百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益1億52百万円に加え、減価償却費1億97百万円、売上債権の減少3億65百万円により資金が増加したものの、たな卸資産の増加1億86百万円、その他の負債の減少2億11百万円、法人税等の支払1億29百万円などにより資金が減少したことなどによるものであります。

2017/11/08 9:10