営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金の増加は3億51百万円(前年同期は8億55百万円)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益5億5百万円に加え、減価償却費4億13百万円による資金の増加があった一方、法人税等の支払2億57百万円、賞与引当金の減少91百万円、たな卸資産の増加82百万円、未払消費税の減少65百万円などによる資金の減少があったことなどによるものであります。

2018/06/25 9:04