営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動による資金の増加は3億81百万円(前年同期は1億45百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益2億12百万円に加え、減価償却費1億96百万円、売上債権の減少2億80百万円により資金が増加したものの、たな卸資産の増加1億75百万円、その他の負債の減少1億5百万円などにより資金が減少したことなどによるものであります。

2018/11/07 9:05