営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて6億43百万円増加し、37億92百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因につきましては、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、増加した資金は7億82百万円(前年同期は2億47百万円)となりました。これは主に売上債権の減少4億6百万円(前年同期は6億53百万円)があった一方、その他の負債の増加3百万円(前年同期は1億75百万円の減少)、仕入債務の増加16百万円(前年同期は1億13百万円の減少)、棚卸資産の増加1億11百万円(前年同期は2億37百万円)、税金等調整前四半期純利益3億51百万円(前年同期は2億28百万円)、法人税等の支払額36百万円(前年同期は1億55百万円)があったことなどによるものであります。

2021/11/08 9:08