営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて1億30百万円減少し、35億80百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因につきましては、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、増加した資金は89百万円(前年同期は7億82百万円)となりました。これは主に売上債権の減少5億82百万円(前年同期は4億6百万円)、税金等調整前四半期純利益3億81百万円(前年同期は3億51百万円)などによる資金の増加があった一方、棚卸資産の増加4億33百万円(前年同期は1億11百万円)、その他の負債の減少2億6百万円(前年同期は3百万円の増加)、法人税等の支払額2億1百万円(前年同期は36百万円)などによる資金の減少があったことによるものであります。

2022/11/07 9:02