営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、固定資産の取得による支出、配当金の支払等で資金を支出したものの、主に営業活動で獲得した資金がそれらの支出を上回った結果、前連結会計年度末に比べて1百万円増加し、34億17百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因につきましては、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動の結果、増加した資金は7億97百万円(前年同期は1億56百万円)となりました。これは主に売上債権の減少6億21百万円(前年同期は6億75百万円)、税金等調整前中間純利益3億76百万円(前年同期は3億14百万円)などによる資金の増加があった一方、法人税等の支払額1億94百万円(前年同期は1億12百万円)などによる資金の減少があったことによるものであります。

2025/09/16 15:08