営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、固定資産の取得による支出、配当金の支払等で資金を支出したものの、主に投資有価証券の売却や営業活動で獲得した資金がそれらの支出を上回った結果、前連結会計年度末に比べて1億88百万円増加し、31億7百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因につきましては、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動の結果、増加した資金は34百万円(前年同期は7億97百万円)となりました。これは主に売上債権の減少10億45百万円(前年同期は6億21百万円)、税金等調整前中間純利益2億26百万円(前年同期は3億76百万円)などによる資金の増加があった一方、投資有価証券売却益5億6百万円(前年同期は-百万円)、棚卸資産の増加3億80百万円(前年同期は59百万円)、仕入債務の減少1億60百万円(前年同期は43百万円)法人税等の支払額1億48百万円(前年同期は1億94百万円)などによる資金の減少があったことによるものであります。

2025/11/14 15:38