長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成26年12月31日)

2015/03/27 9:22

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,516,010	1,642,013	1.53	-
1年内返済予定の長期借入金	1,237,867	1,101,155	0.99	-
1年内返済予定のリース債務	62,366	85,234	-	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で一部のリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2015/03/27 9:22

#3 担保に供している資産の注記（連結）

(2)上記に対する債務

	前連結会計年度(平成25年12月31日)	当連結会計年度(平成26年12月31日)
長期借入金	362,013千円	378,169千円

2015/03/27 9:22

#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、キャッシュ・フローは799百万円の支出(前期は769百万円の収入)となりました。これは主に長期借入金の返済及び配当金の支払等によるものであります。

2015/03/27 9:22

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。また、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係わる資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は金利変動リスクに晒されております。また、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
なお、これらの為替の変動リスクに対して為替予約を利用してヘッジする場合があります。

2015/03/27 9:22