利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果、キャッシュ・フローは123百万円の支出(前期は341百万円の収入)となりました。これは税金等調整前当期純損益は大きな損失額でありましたが、減価償却費等の非資金項目の戻し入れ及びたな卸資産の減少等で支出を縮小したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、キャッシュ・フローは583百万円の収入(前期は169百万円の支出)となりました。これは定期預金の払戻による収入に加え、投資有価証券の売却による収入等によるものであります。

2016/03/30 10:15