利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、キャッシュ・フローは208百万円の支出(前年同期は547百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失の計上、売上債権の減少及びたな卸資産の減少並びに仕入債務の減少等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、キャッシュ・フローは203百万円の収入(前年同期は118百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の売却等によるものであります。

2020/08/13 9:19