利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、キャッシュ・フローは45百万円の支出(前年同期は89百万円の収入)となりました。これは主に仕入債務の減少及び売上債権の減少等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、キャッシュ・フローは163百万円の収入(前年同期は1,058百万円の支出)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入等によるものであります。

2023/08/10 15:29