利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、キャッシュ・フローは257百万円の収入(前期は159百万円の支出)となりました。これは主に売上債権の減少及び棚卸資産の減少等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、キャッシュ・フローは485百万円の収入(前期は649百万円の支出)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入等によるものであります。

2024/03/29 9:22