短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,320,000	1,430,000	0.56	-
1年以内に返済予定の長期借入金	150,610	96,152	0.98	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務及びその他有利子負債(割賦未払金)の平均利率については、リース料及び割賦料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/03/29 9:22

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)上記に対する債務

	前連結会計年度(2022年12月31日)	当連結会計年度(2023年12月31日)
短期借入金	5,224千円	107,461千円
長期借入金(1年内返済予定を含む)	238,200	147,978

2024/03/29 9:22

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

なお、これらの為替の変動リスクに対して為替予約を利用してヘッジする場合があります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係わる資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は金利変動リスクに晒されております。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、定期的に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

2024/03/29 9:22