社債

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

(2)上記に対する債務

	前連結会計年度(2024年12月31日)	当連結会計年度(2025年12月31日)
短期借入金	77,547千円	489,167千円
社債(1年内償還予定を含む)	72,000	58,000
長期借入金(1年内返済予定を含む)	118,422	88,866

2026/03/26 10:36

#2 社債明細表、連結財務諸表（連結）

【社債明細表】

2026/03/26 10:36

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの資金需要のうち主なものは、製品製造のための費用、販売費及び一般管理費等の営業費用や、生産設備等への設備投資であります。
これらの資金需要に対応するための財源は、営業活動によるキャッシュ・フローで得られる自己資金により調達することを基本としておりますが、必要に応じて金融機関からの借入及び社債の発行等により調達していく考えであります。
③ 重要な会計方針及び見積り及び当該見積りに用いた仮定

2026/03/26 10:36

#4 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2026/03/26 10:36

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2024年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	158,591	158,591	-
(2)社債(※2)	72,000	70,750	△1,249
(3)長期借入金(※3)	528,670	526,756	△1,913

当連結会計年度(2025年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	305,505	305,505	-
(2)社債(※2)	58,000	56,022	△1,977
(3)長期借入金(※3)	430,438	415,621	△14,816

(※1)現金及び預金、受取手形、売掛金、電子記録債権、支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借入金は現金であること及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

2026/03/26 10:36